フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 229,340 | 50,184 |
| 親投資信託受益証券 | 233,694,253 | 255,952,593 |
| 未収入金 | 9,200,138 | 10,416,780 |
| 流動資産計 | 243,123,731 | 266,419,557 |
| 資産の部合計 | 243,123,731 | 266,419,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,497,840 | 7,776,782 |
| 未払解約金 | 459,044 | 50,184 |
| 未払受託者報酬 | 30,184 | 32,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,693,948 | 1,844,037 |
| その他未払費用 | 111,981 | 121,395 |
| 流動負債計 | 7,792,997 | 9,825,282 |
| 負債の部合計 | 7,792,997 | 9,825,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,913,602 | 222,193,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,417,132 | 34,400,484 |
| （分配準備積立金） | 32,031,385 | 33,791,831 |
| 元本等合計 | 235,330,734 | 256,594,275 |
| 純資産の部合計 | 235,330,734 | 256,594,275 |
| 負債・純資産合計 | 243,123,731 | 266,419,557 |
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