フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,476 | 876,144 |
| 親投資信託受益証券 | 250,148,768 | 278,657,620 |
| 未収入金 | 4,844,979 | 24,608,538 |
| 流動資産計 | 255,018,223 | 304,142,302 |
| 資産の部合計 | 255,018,223 | 304,142,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,345,895 | 13,509,798 |
| 未払解約金 | 155,579 | 7,883,093 |
| 未払受託者報酬 | 35,177 | 38,500 |
| 未払委託者報酬 | 1,972,685 | 2,158,726 |
| その他未払費用 | 128,042 | 140,134 |
| 流動負債計 | 4,637,378 | 23,730,251 |
| 負債の部合計 | 4,637,378 | 23,730,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,589,544 | 225,163,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,791,301 | 55,248,749 |
| （分配準備積立金） | 28,758,034 | 47,787,066 |
| 元本等合計 | 250,380,845 | 280,412,051 |
| 純資産の部合計 | 250,380,845 | 280,412,051 |
| 負債・純資産合計 | 255,018,223 | 304,142,302 |
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