投資のソムリエリスク抑制型の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 627,343 | 8,510,722 |
| 親投資信託受益証券 | 9,683,698 | 153,094,494 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,186,655 |
| 未収入金 | 113,814 | － |
| 流動資産計 | 10,424,855 | 162,791,871 |
| 資産の部合計 | 10,424,855 | 162,791,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40 | 280,201 |
| 未払金 | 69,057 | － |
| 未払受託者報酬 | 639 | 12,783 |
| 未払委託者報酬 | 12,273 | 239,385 |
| その他未払費用 | 74 | 1,856 |
| 流動負債計 | 82,083 | 534,225 |
| 負債の部合計 | 82,083 | 534,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,458,049 | 155,712,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,277 | 6,545,272 |
| （分配準備積立金） | 24,530 | 23,306 |
| 元本等合計 | 10,342,772 | 162,257,646 |
| 純資産の部合計 | 10,342,772 | 162,257,646 |
| 負債・純資産合計 | 10,424,855 | 162,791,871 |
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