投資のソムリエリスク抑制型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,386,297 | 999,116,841 |
| 親投資信託受益証券 | 3,570,631,699 | 5,461,668,331 |
| 派生商品評価勘定 | 2,443,504 | 40,964,866 |
| 未収入金 | － | 84,000,000 |
| 流動資産計 | 3,824,461,500 | 6,585,750,038 |
| 資産の部合計 | 3,824,461,500 | 6,585,750,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,852,196 | 27,884,074 |
| 未払解約金 | 2,074,503 | 2,210,721 |
| 未払受託者報酬 | 441,676 | 967,757 |
| 未払委託者報酬 | 8,245,445 | 18,065,763 |
| その他未払費用 | 66,171 | 125,113 |
| 流動負債計 | 19,679,991 | 49,253,428 |
| 負債の部合計 | 19,679,991 | 49,253,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,594,871,229 | 6,288,449,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,910,280 | 248,046,815 |
| （分配準備積立金） | 43,469,575 | 124,089,428 |
| 元本等合計 | 3,804,781,509 | 6,536,496,610 |
| 純資産の部合計 | 3,804,781,509 | 6,536,496,610 |
| 負債・純資産合計 | 3,824,461,500 | 6,585,750,038 |
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