投資のソムリエリスク抑制型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,307,980,707 | 12,603,386,270 |
| 親投資信託受益証券 | 27,310,335,890 | 28,495,858,742 |
| 派生商品評価勘定 | 106,997,498 | 146,066,124 |
| 未収入金 | 1,281,000,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 123,413,800 | 547,982,396 |
| 流動資産計 | 32,129,727,895 | 41,793,293,532 |
| 資産の部合計 | 32,129,727,895 | 41,793,293,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 162,673,838 | 1,784,960 |
| 未払解約金 | 32,423,875 | 36,367,780 |
| 未払受託者報酬 | 4,001,712 | 6,781,676 |
| 未払委託者報酬 | 74,699,647 | 126,592,129 |
| その他未払費用 | 433,680 | 599,711 |
| 流動負債計 | 274,232,752 | 172,126,256 |
| 負債の部合計 | 274,232,752 | 172,126,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,895,013,337 | 40,425,094,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,960,481,806 | 1,196,072,518 |
| （分配準備積立金） | 885,606,212 | 1,060,899,622 |
| 元本等合計 | 31,855,495,143 | 41,621,167,276 |
| 純資産の部合計 | 31,855,495,143 | 41,621,167,276 |
| 負債・純資産合計 | 32,129,727,895 | 41,793,293,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
