投資のソムリエリスク抑制型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,603,386,270 | 11,281,158,385 |
| 親投資信託受益証券 | 28,495,858,742 | 27,300,457,690 |
| 派生商品評価勘定 | 146,066,124 | 13,448,335 |
| 未収入金 | － | 5,788,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 547,982,396 | 651,645,783 |
| 流動資産計 | 41,793,293,532 | 45,034,710,193 |
| 資産の部合計 | 41,793,293,532 | 45,034,710,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,784,960 | 565,391,901 |
| 未払解約金 | 36,367,780 | 46,124,693 |
| 未払受託者報酬 | 6,781,676 | 7,044,824 |
| 未払委託者報酬 | 126,592,129 | 131,504,095 |
| その他未払費用 | 599,711 | 612,086 |
| 流動負債計 | 172,126,256 | 750,677,599 |
| 負債の部合計 | 172,126,256 | 750,677,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,425,094,758 | 42,852,468,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,196,072,518 | 1,431,564,498 |
| （分配準備積立金） | 1,060,899,622 | 996,951,601 |
| 元本等合計 | 41,621,167,276 | 44,284,032,594 |
| 純資産の部合計 | 41,621,167,276 | 44,284,032,594 |
| 負債・純資産合計 | 41,793,293,532 | 45,034,710,193 |
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