米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2018/02/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【投資状況】
(平成29年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	249,853	0.03%
投資証券	ルクセンブルグ	692,486,158	94.75%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,098,192	5.21%
純資産総額		730,834,203	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月15日-平成28年5月27日)

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