ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 182,546,796 |
| 親投資信託受益証券 | 8,905,190,548 |
| 流動資産計 | 9,087,737,344 |
| 資産の部合計 | 9,087,737,344 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 823,974 |
| 未払受託者報酬 | 697,400 |
| 未払委託者報酬 | 25,107,027 |
| その他未払費用 | 66,218 |
| 流動負債計 | 26,694,619 |
| 負債の部合計 | 26,694,619 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,309,942,741 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,248,900,016 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,061,042,725 |
| 純資産の部合計 | 9,061,042,725 |
| 負債・純資産合計 | 9,087,737,344 |
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