ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,352,545 | 56,943,501 |
| 親投資信託受益証券 | 15,825,350,702 | 9,762,815,877 |
| 流動資産計 | 16,215,703,247 | 10,469,759,378 |
| 未収入金 | － | 650,000,000 |
| 資産の部合計 | 16,215,703,247 | 10,469,759,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,224,758 | 45,907,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,675,389 | 1,649,702 |
| 未払委託者報酬 | 60,314,628 | 59,390,126 |
| その他未払費用 | 133,990 | 131,929 |
| 流動負債計 | 167,348,765 | 293,293,351 |
| 未払収益分配金 | － | 186,214,480 |
| 負債の部合計 | 167,348,765 | 293,293,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,368,280,800 | 10,175,654,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,926,318 | 811,374 |
| （分配準備積立金） | 39,062,469 | 509,021,862 |
| 元本等合計 | 16,048,354,482 | 10,176,466,027 |
| 純資産の部合計 | 16,048,354,482 | 10,176,466,027 |
| 負債・純資産合計 | 16,215,703,247 | 10,469,759,378 |
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