ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年10月22日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月28日至 2021年1月25日	自 2021年1月26日至 2021年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	52	9
有価証券売買等損益	788,896,818	229,564,608
営業収益合計	788,896,870	229,564,617
営業費用
支払利息	14,644	8,311
受託者報酬	767,100	824,396
委託者報酬	27,616,907	29,679,644
その他費用	55,210	52,672
営業費用合計	28,453,861	30,565,023
営業利益又は営業損失（△）	760,443,009	198,999,594
経常利益又は経常損失（△）	760,443,009	198,999,594
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	760,443,009	198,999,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,694,415	1,162,091
中間剰余金又は中間欠損金（△）	123,532	201,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,565,987	2,728,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,459,137	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,850	2,728,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,916
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,916
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	518,405,471	200,480,721