金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)

計算期間	第16期計算期間 自 令和1年7月24日 至 令和1年10月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	0円
期末純資産総額	3,319,208,371円
期末受益権口数	3,476,963,164口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,546円
期中騰落率	△4.55%