有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年1月25日) | 9,061 | 9,061 | 0.8789 | 0.8789 |
| 第2特定期間末 (2016年7月25日) | 16,048 | 16,048 | 0.9240 | 0.9240 |
| 第3特定期間末 (2017年1月23日) | 10,176 | 10,362 | 1.0001 | 1.0184 |
| 第4特定期間末 (2017年7月24日) | 6,540 | 7,076 | 1.0000 | 1.0820 |
| 第5特定期間末 (2018年1月23日) | 5,418 | 5,779 | 1.0000 | 1.0666 |
| 第6特定期間末 (2018年7月23日) | 4,466 | 4,792 | 1.0001 | 1.0730 |
| 第7特定期間末 (2019年1月23日) | 4,042 | 4,042 | 0.8796 | 0.8796 |
| 第8特定期間末 (2019年7月23日) | 3,827 | 3,842 | 1.0001 | 1.0040 |
| 第9特定期間末 (2020年1月23日) | 3,204 | 3,350 | 1.0000 | 1.0456 |
| 第10特定期間末 (2020年7月27日) | 2,792 | 2,792 | 0.9185 | 0.9185 |
| 第11特定期間末 (2021年1月25日) | 2,557 | 3,076 | 1.0000 | 1.2027 |
| 第12特定期間末 (2021年7月26日) | 3,092 | 3,170 | 1.0001 | 1.0254 |
| 2020年7月末日 | 2,817 | - | 0.9296 | - |
| 8月末日 | 2,747 | - | 0.9608 | - |
| 9月末日 | 2,611 | - | 0.9321 | - |
| 10月末日 | 2,558 | - | 0.9592 | - |
| 11月末日 | 2,799 | - | 1.0749 | - |
| 12月末日 | 2,934 | - | 1.1346 | - |
| 2021年1月末日 | 2,822 | - | 0.9843 | - |
| 2月末日 | 2,898 | - | 1.0060 | - |
| 3月末日 | 2,920 | - | 1.0231 | - |
| 4月末日 | 3,055 | - | 1.0226 | - |
| 5月末日 | 3,035 | - | 1.0040 | - |
| 6月末日 | 3,175 | - | 1.0350 | - |
| 7月末日 | 3,149 | - | 1.0003 | - |
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