有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年11月18日至平成28年1月25日	当期自平成28年1月26日至平成28年7月25日
営業収益
受取利息	7,582	4,994
有価証券売買等損益	△1,268,809,452	925,160,154
営業収益合計	△1,268,801,870	925,165,148
営業費用
支払利息	-	37,806
受託者報酬	697,400	2,898,298
委託者報酬	※2 25,107,027	※2 104,340,192
その他費用	66,218	266,693
営業費用合計	25,870,645	107,542,989
営業利益又は営業損失(△)	△1,294,672,515	817,622,159
経常利益又は経常損失(△)	△1,294,672,515	817,622,159
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,294,672,515	817,622,159
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,909,932	△9,498,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,248,900,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,074,146	53,742,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	53,742,431
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,074,146	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	211,579	951,889,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,579	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	951,889,564
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,248,900,016	△1,319,926,318