SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)⁄愛称:jnextⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,045,981 |
| 親投資信託受益証券 | 174,222,864 |
| 流動資産計 | 179,268,845 |
| 資産の部合計 | 179,268,845 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,395,292 |
| 未払解約金 | 265,085 |
| 未払受託者報酬 | 32,038 |
| 未払委託者報酬 | 922,449 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 864,017 |
| 流動負債計 | 4,478,894 |
| 負債の部合計 | 4,478,894 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 159,686,197 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,103,754 |
| （分配準備積立金） | 2,461,049 |
| 元本等合計 | 174,789,951 |
| 純資産の部合計 | 174,789,951 |
| 負債・純資産合計 | 179,268,845 |
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