SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)⁄愛称:jnextⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,699,975 | 35,200,614 |
| 親投資信託受益証券 | 701,482,212 | 2,570,307,543 |
| 流動資産計 | 715,182,187 | 2,605,508,157 |
| 資産の部合計 | 715,182,187 | 2,605,508,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,290,842 | 21,554,976 |
| 未払解約金 | 4,284,644 | 15,081,917 |
| 未払受託者報酬 | 103,479 | 413,226 |
| 未払委託者報酬 | 2,980,289 | 11,900,872 |
| 未払利息 | 37 | 96 |
| その他未払費用 | 1,067,040 | 1,197,720 |
| 流動負債計 | 32,726,331 | 50,148,807 |
| 負債の部合計 | 32,726,331 | 50,148,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,816,847 | 1,436,998,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,639,009 | 1,118,360,949 |
| （分配準備積立金） | 44,565,735 | 322,080,967 |
| 元本等合計 | 682,455,856 | 2,555,359,350 |
| 純資産の部合計 | 682,455,856 | 2,555,359,350 |
| 負債・純資産合計 | 715,182,187 | 2,605,508,157 |
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