SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)⁄愛称:jnextⅡの損益計算書

【提出】

2020年4月22日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月23日至 2019年7月22日	自 2019年7月23日至 2020年1月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	518,667,670	784,196,878
営業収益合計	518,667,670	784,196,878
営業費用
支払利息	24,906	46,934
受託者報酬	1,213,508	1,152,164
委託者報酬	34,948,990	33,182,266
その他費用	1,366,765	1,186,881
営業費用合計	37,554,169	35,568,245
営業利益又は営業損失（△）	481,113,501	748,628,633
経常利益又は経常損失（△）	481,113,501	748,628,633
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	481,113,501	748,628,633
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	62,361,698	203,033,863
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,703,014,759	1,752,733,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	203,105,162	341,155,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,105,162	341,155,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,011,824	825,728,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	258,011,824	825,728,802
分配金	19,369,127	11,302,763