SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)⁄愛称:jnextⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,878,726 | 86,049,224 |
| 親投資信託受益証券 | 7,294,099,382 | 7,840,339,317 |
| 流動資産計 | 7,415,978,108 | 7,926,388,541 |
| 資産の部合計 | 7,415,978,108 | 7,926,388,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,906,028 | 10,000,870 |
| 未払受託者報酬 | 2,404,768 | 2,005,393 |
| 未払委託者報酬 | 69,257,373 | 57,755,319 |
| 未払利息 | 333 | 235 |
| その他未払費用 | 1,360,302 | 1,241,406 |
| 流動負債計 | 101,928,804 | 71,003,223 |
| 負債の部合計 | 101,928,804 | 71,003,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,313,324,355 | 3,555,362,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,000,724,949 | 4,300,022,662 |
| （分配準備積立金） | 683,148,103 | 651,412,933 |
| 元本等合計 | 7,314,049,304 | 7,855,385,318 |
| 純資産の部合計 | 7,314,049,304 | 7,855,385,318 |
| 負債・純資産合計 | 7,415,978,108 | 7,926,388,541 |
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