SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)⁄愛称:jnextⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,314 | 19,677 |
| 親投資信託受益証券 | 7,082,382,237 | 6,012,431,469 |
| 未収入金 | 28,370,000 | 13,150,000 |
| 流動資産計 | 7,110,771,551 | 6,025,601,146 |
| 資産の部合計 | 7,110,771,551 | 6,025,601,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,664,433 | － |
| 未払解約金 | 28,356,343 | 13,125,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,991,917 | 1,783,636 |
| 未払委託者報酬 | 57,367,125 | 51,368,759 |
| その他未払費用 | 1,325,702 | 1,256,453 |
| 流動負債計 | 104,705,520 | 67,533,945 |
| 負債の部合計 | 104,705,520 | 67,533,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,132,886,707 | 2,661,742,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,873,179,324 | 3,296,324,252 |
| （分配準備積立金） | 438,662,663 | 352,365,158 |
| 元本等合計 | 7,006,066,031 | 5,958,067,201 |
| 純資産の部合計 | 7,006,066,031 | 5,958,067,201 |
| 負債・純資産合計 | 7,110,771,551 | 6,025,601,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
