SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)⁄愛称:jnextⅡの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,361 | 15,315 |
| 親投資信託受益証券 | 5,069,632,251 | 4,950,966,276 |
| 未収入金 | 28,880,000 | 39,880,000 |
| 流動資産計 | 5,098,531,612 | 4,990,861,591 |
| 資産の部合計 | 5,098,531,612 | 4,990,861,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 35,913,284 |
| 未払解約金 | 28,868,221 | 39,862,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,918 | 1,328,437 |
| 未払委託者報酬 | 44,061,404 | 38,258,873 |
| その他未払費用 | 1,230,485 | 1,232,405 |
| 流動負債計 | 75,690,028 | 116,595,023 |
| 負債の部合計 | 75,690,028 | 116,595,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,369,467,880 | 2,112,546,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,653,373,704 | 2,761,720,408 |
| （分配準備積立金） | 305,750,050 | 269,082,801 |
| 元本等合計 | 5,022,841,584 | 4,874,266,568 |
| 純資産の部合計 | 5,022,841,584 | 4,874,266,568 |
| 負債・純資産合計 | 5,098,531,612 | 4,990,861,591 |
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