有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年7月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 161,251,668 | 98.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,657,437 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 163,909,105 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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