有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月20日-平成28年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,466,506,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,340,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,166,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,719,086,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8517 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,517 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,503,195,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,276,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,918,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,713,332,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,550 | 円) |
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