eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,244,634 | 7,250,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,510,661,810 | 1,185,881,861 |
| 未収入金 | 8,406,402 | 5,310,739 |
| 流動資産計 | 1,525,312,846 | 1,198,443,047 |
| 資産の部合計 | 1,525,312,846 | 1,198,443,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,052,052 | 9,437,057 |
| 未払受託者報酬 | 427,913 | 373,166 |
| 未払委託者報酬 | 2,995,301 | 2,612,125 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 22,225 | 19,346 |
| 流動負債計 | 14,497,502 | 12,441,697 |
| 負債の部合計 | 14,497,502 | 12,441,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,379,722,260 | 907,290,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,093,084 | 278,711,228 |
| （分配準備積立金） | 79,863,221 | 83,972,855 |
| 元本等合計 | 1,510,815,344 | 1,186,001,350 |
| 純資産の部合計 | 1,510,815,344 | 1,186,001,350 |
| 負債・純資産合計 | 1,525,312,846 | 1,198,443,047 |
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