eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,250,447 | 5,168,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,881,861 | 1,263,539,773 |
| 未収入金 | 5,310,739 | 3,169,014 |
| 流動資産計 | 1,198,443,047 | 1,271,877,270 |
| 資産の部合計 | 1,198,443,047 | 1,271,877,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,437,057 | 5,610,497 |
| 未払受託者報酬 | 373,166 | 323,085 |
| 未払委託者報酬 | 2,612,125 | 2,261,580 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 19,346 | 16,742 |
| 流動負債計 | 12,441,697 | 8,211,908 |
| 負債の部合計 | 12,441,697 | 8,211,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,290,122 | 953,226,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,711,228 | 310,438,733 |
| （分配準備積立金） | 83,972,855 | 55,061,434 |
| 元本等合計 | 1,186,001,350 | 1,263,665,362 |
| 純資産の部合計 | 1,186,001,350 | 1,263,665,362 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,443,047 | 1,271,877,270 |
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