有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月6日-平成28年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	517,378,724	17,623,256	499,755,468

<参考>「JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	487,277,790	97.38
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	13,098,153	2.62
	純資産総額		500,375,943	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	12,880,000	2.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	キーエンス	株式	電気機器	200	57,202.05 58,410.00	11,440,410 11,682,000	― ―	2.33
日本	KDDI	株式	情報・通信業	3,900	2,801.76 2,878.00	10,926,872 11,224,200	― ―	2.24
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	6,900	1,597.36 1,624.00	11,021,851 11,205,600	― ―	2.24
日本	花王	株式	化学	1,900	5,949.10 5,699.00	11,303,301 10,828,100	― ―	2.16
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	7,900	1,284.91 1,330.50	10,150,849 10,510,950	― ―	2.10
日本	三菱電機	株式	電気機器	9,000	1,091.12 1,144.00	9,820,160 10,296,000	― ―	2.06
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	500	20,895.00 20,215.00	10,447,500 10,107,500	― ―	2.02
日本	オリエンタルランド	株式	サービス業	1,300	7,282.31 7,729.00	9,467,014 10,047,700	― ―	2.01
日本	ダイキン工業	株式	機械	1,300	7,387.06 7,575.00	9,603,183 9,847,500	― ―	1.97
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	2,500	3,988.75 3,936.00	9,971,875 9,840,000	― ―	1.97
日本	日本電産	株式	電気機器	1,300	7,682.33 7,567.00	9,987,035 9,837,100	― ―	1.97
日本	セコム	株式	サービス業	1,200	7,847.28 8,039.00	9,416,736 9,646,800	― ―	1.93
日本	HOYA	株式	精密機器	2,300	4,482.35 4,080.00	10,309,414 9,384,000	― ―	1.88
日本	小松製作所	株式	機械	5,300	1,694.78 1,718.50	8,982,382 9,108,050	― ―	1.82
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,500	6,568.57 5,897.00	9,852,868 8,845,500	― ―	1.77
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	2,300	4,260.53 3,696.00	9,799,230 8,500,800	― ―	1.70
日本	デンソー	株式	輸送用機器	2,000	4,803.17 4,187.00	9,606,341 8,374,000	― ―	1.67
日本	ファナック	株式	電気機器	500	18,065.00 16,600.00	9,032,500 8,300,000	― ―	1.66
日本	味の素	株式	食料品	3,000	2,552.00 2,766.50	7,656,000 8,299,500	― ―	1.66
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	1,700	4,996.20 4,835.00	8,493,555 8,219,500	― ―	1.64
日本	日本航空	株式	空運業	2,000	4,215.45 4,040.00	8,430,912 8,080,000	― ―	1.61
日本	SMC	株式	機械	300	26,485.00 26,130.00	7,945,500 7,839,000	― ―	1.57
日本	シスメックス	株式	電気機器	1,100	7,216.39 7,000.00	7,938,032 7,700,000	― ―	1.54
日本	第一生命保険	株式	保険業	5,600	1,617.13 1,368.00	9,055,970 7,660,800	― ―	1.53
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	800	9,134.79 9,060.00	7,307,833 7,248,000	― ―	1.45
日本	スズキ	株式	輸送用機器	2,400	3,194.29 2,825.50	7,666,312 6,781,200	― ―	1.36
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	200	36,990.00 31,340.00	7,398,000 6,268,000	― ―	1.25
日本	東京瓦斯	株式	電気・ガス業	12,000	515.21 521.10	6,182,600 6,253,200	― ―	1.25
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	900	6,802.91 6,814.00	6,122,622 6,132,600	― ―	1.23
日本	大東建託	株式	建設業	400	14,180.00 15,280.00	5,672,000 6,112,000	― ―	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.72
	食料品	4.32
	繊維製品	0.36
	化学	9.96
	医薬品	5.63
	ガラス・土石製品	2.02
	鉄鋼	0.26
	非鉄金属	0.77
	金属製品	0.64
	機械	7.24
	電気機器	15.32
	輸送用機器	9.80
	精密機器	3.08
	その他製品	1.17
	電気・ガス業	2.67
	陸運業	3.77
	空運業	1.61
	情報・通信業	5.55
	卸売業	2.73
	小売業	5.28
	保険業	4.60
	その他金融業	0.20
	不動産業	0.83
	サービス業	7.86
合 計		97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 16年03月限	大阪取引所	買建	1	13,585,000	12,880,000	2.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。