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【提出】: 2022/04/25 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,023,640,263
Ⅱ 負債総額	14,351,421
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,009,288,842
Ⅳ 発行済口数	3,162,098,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5842
(10,000口当たり)	(15,842	)

開示資料

決算

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