有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

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【提出】: 2025/01/15 9:37
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【項目】: 57項目

(3)【信託報酬等】

各ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.353%(税抜1.23%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

支払先	内訳(税抜)	主な役務
委託会社	年率0.69%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.50%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.04%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社(水戸証券株式会社)に対する投資顧問報酬が含まれます。

投資対象とする外国投資信託

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETFの純資産総額に対して年率0.39%程度
(注)ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
※上記料率は、2024年10月末時点のものです。

実質的な負担

各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.3586394%～1.3987002%程度
(税抜1.2356394%～1.2757002%程度)(概算)
※上記の概算は、各ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の信託報酬率を合わせた実質的な信託報酬率であり、各ファンドの長期的戦略および短・中期的戦略に基づいて決定される資産配分に基づき算出したものです(2024年10月末時点の資産配分に基づき算出)。この値は目安であり、投資対象とする投資信託証券の実際の組入比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な信託報酬率は概算で表示しています。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

開示資料

決算