半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年10月15日現在 | 第5期中間計算期間末 令和2年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 522,627 | 379,606 |
| コール・ローン | 9,452,321 | 4,915,685 |
| 投資信託受益証券 | 10,899,940 | 7,202,625 |
| 親投資信託受益証券 | 162,682,173 | 124,119,635 |
| 流動資産合計 | 183,557,061 | 136,617,551 |
| 資産合計 | 183,557,061 | 136,617,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,706 | 33,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,964 | 995,377 |
| その他未払費用 | 3,936 | 2,985 |
| 流動負債合計 | 1,318,606 | 1,031,775 |
| 負債合計 | 1,318,606 | 1,031,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,198,637 | 136,099,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,039,818 | △513,868 |
| (分配準備積立金) | 5,807,053 | 4,479,543 |
| 元本等合計 | 182,238,455 | 135,585,776 |
| 純資産合計 | 182,238,455 | 135,585,776 |
| 負債純資産合計 | 183,557,061 | 136,617,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
