インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 167,812,153 | 205,561,172 |
| 未収入金 | － | 4,999 |
| 流動資産計 | 167,812,153 | 205,566,171 |
| 資産の部合計 | 167,812,153 | 205,566,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,999 |
| 未払受託者報酬 | 20,784 | 54,943 |
| 未払委託者報酬 | 478,057 | 1,263,668 |
| その他未払費用 | 41,517 | 109,777 |
| 流動負債計 | 540,358 | 1,433,387 |
| 負債の部合計 | 540,358 | 1,433,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,522,655 | 204,176,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,250,860 | -43,973 |
| （分配準備積立金） | 1,010,053 | 6,304,466 |
| 元本等合計 | 167,271,795 | 204,132,784 |
| 純資産の部合計 | 167,271,795 | 204,132,784 |
| 負債・純資産合計 | 167,812,153 | 205,566,171 |
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