純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		189,594,719	8,895,694
純資産の部
元本等

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2022年2月21日現在)(2022年8月21日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 235,304,97145,419,319コール・ローン 254,031872,853国債証券 8,382,631,1327,835,650,137地方債証券 5,987,763,5226,062,162,999特殊債券 1,126,568,2331,436,146,924社債券 2,581,901,0332,157,291,830派生商品評価勘定 542,505-未収利息 124,414,680128,644,040前払費用 1,190,754389,450流動資産合計 18,440,570,86117,666,577,552資産合計 18,440,570,86117,666,577,552負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -321,977未払金 172,443,075-未払解約金 17,151,6448,573,715未払利息 -2流動負債合計 189,594,7198,895,694負債合計 189,594,7198,895,694純資産の部   元本等   元本 6,385,306,9415,769,295,015剰余金   剰余金又は欠損金(△) 11,865,669,20111,888,386,843元本等合計 18,250,976,14217,657,681,858純資産合計 18,250,976,14217,657,681,858負債純資産合計 18,440,570,86117,666,577,552 

2022/11/17 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商品取引業を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2022年8月31日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	126	4,537,595

e border="0" width="448">  (2022年8月31日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1264,537,595公社債投資信託37,394合 計1294,544,990*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2022/11/17 9:14

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2022年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△27,743	△0.03
合 計(純資産総額)		70,909,252	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本70,936,995100.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△27,743△0.03合 計(純資産総額) 70,909,252100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 

2022/11/17 9:14

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,9531,276,4431,276,4436,683,396当期変動額当期純損失(△)△47,186△47,186△47,186株主資本以外の項目の当期の変動額当期変動額合計---△47,186△47,186△47,186当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,229,2571,229,2576,636,210 

(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="662">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高7577576,684,154当期変動額当期純損失(△)△47,186株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)219219219当期変動額合計219219△46,966当期末残高9779776,637,187 
e border="0" width="662">当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金

2022/11/17 9:14

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2022年6月30日)科目内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,663,206前払費用66,479未収入金483,394未収委託者報酬722,304未収運用受託報酬378,227未収投資助言報酬19,635短期貸付金1,500,000その他の流動資産118流動資産計5,833,365固定資産有形固定資産 ※1建物附属設備94,266器具備品61,412建設仮勘定48リース資産3,701159,429無形固定資産ソフトウェア34,643ソフトウェア仮勘定36,112電話加入権5,932のれん199,828顧客関連資産1,071,1721,347,690投資その他の資産投資有価証券4,227差入保証金383,237繰延税金資産490,421その他の投資3,273881,160固定資産計2,388,280資産合計8,221,645 

(単位:千円)
		負債合計		2,590,475
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2022年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金49,696リース債務3,062未払金未払償還金57未払手数料178,465その他未払金311,993490,517未払費用175,460未払法人税等32,711未払消費税等 ※257,943賞与引当金608,155その他の流動負債19,054流動負債計1,436,602固定負債長期預り金117,535リース債務1,022退職給付引当金815,250役員退職慰労引当金95,404資産除去債務124,660固定負債計1,153,872負債合計2,590,475  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金222,772222,772利益剰余金合計222,772株主資本合計5,629,726評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,444評価・換算差額等合計1,444純資産合計5,631,170負債・純資産合計8,221,645 
 

2022/11/17 9:14

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="635">  純資産総額

2022/11/17 9:14

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		負債合計		3,162,461		4,250,164
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金47,39939,064リース債務3,0513,058未払金未払償還金2757未払手数料127,387213,983その他未払金274,590402,005622,062836,104未払費用220,685266,286未払法人税等59,737181,496未払消費税等8,460187,182賞与引当金1,339,0321,572,709その他の流動負債23,80024,402流動負債計2,104,1713,110,304固定負債長期預り金117,535117,535リース債務5,6132,554退職給付引当金776,659805,942役員退職慰労引当金76,53589,141資産除去債務81,946124,686固定負債計1,058,2891,139,860負債合計3,162,4614,250,164  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,229,2571,229,2571,206,3861,206,386利益剰余金合計1,229,2571,206,386株主資本合計6,636,2106,613,339評価・換算差額等その他有価証券評価差額金9771,650評価・換算差額等合計9771,650純資産合計6,637,1876,614,989負債・純資産合計9,799,64910,865,154

2022/11/17 9:14