インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 68,142,592 | 56,415,936 |
| 未収入金 | 97,673 | 1,669 |
| 流動資産計 | 68,240,265 | 56,417,605 |
| 資産の部合計 | 68,240,265 | 56,417,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,673 | 1,669 |
| 未払受託者報酬 | 19,358 | 16,370 |
| 未払委託者報酬 | 445,181 | 376,412 |
| その他未払費用 | 38,595 | 32,615 |
| 流動負債計 | 600,807 | 427,066 |
| 負債の部合計 | 600,807 | 427,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,289,277 | 51,707,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,350,181 | 4,282,660 |
| （分配準備積立金） | 8,227,594 | 7,411,379 |
| 元本等合計 | 67,639,458 | 55,990,539 |
| 純資産の部合計 | 67,639,458 | 55,990,539 |
| 負債・純資産合計 | 68,240,265 | 56,417,605 |
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