有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2026/02/20)

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【提出】: 2026/05/18 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	13,693,350	3.9016 53,426,433	3.9611 54,240,728	100.02

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.000	2030/12/21	11,000,000	9,432.22	1,037,544,321	9,475.01	1,042,252,137	8.75
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.500	2030/5/21	10,000,000	10,260.54	1,026,054,020	10,298.14	1,029,814,080	8.64
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.750	2031/8/21	6,000,000	9,438.96	566,338,025	9,479.22	568,753,311	4.77
4	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND	1.750	2034/7/20	6,000,000	8,468.98	508,138,932	8,513.21	510,793,092	4.29
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.250	2032/5/21	5,500,000	9,107.97	500,938,417	9,161.82	503,900,570	4.23
6	ドイツ	特殊債券	KFW	3.200	2026/9/11	4,000,000	10,990.10	439,604,097	10,988.22	439,528,896	3.69
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2029/11/21	4,000,000	10,450.64	418,025,776	10,480.61	419,224,572	3.52
8	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	1.750	2032/5/24	4,000,000	9,198.54	367,941,777	9,244.43	369,777,571	3.10
9	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	3.000	2026/7/20	3,000,000	11,011.12	330,333,728	11,014.03	330,421,196	2.77
10	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.000	2026/5/6	3,000,000	10,989.77	329,693,120	10,996.62	329,898,817	2.77
11	コートジボアール	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.100	2026/12/16	3,000,000	10,764.05	322,921,694	10,771.35	323,140,662	2.71
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	4.250	2036/3/21	3,000,000	10,584.79	317,543,702	10,655.67	319,670,348	2.68
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2028/11/21	3,000,000	10,617.41	318,522,424	10,639.08	319,172,693	2.68
14	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.500	2029/10/22	3,000,000	10,273.25	308,197,741	10,301.23	309,037,119	2.59
15	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	2.250	2041/5/7	4,000,000	7,176.51	287,060,675	7,247.62	289,905,050	2.43
16	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.300	2031/1/27	3,000,000	9,332.35	279,970,749	9,376.37	281,291,194	2.36
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.750	2034/5/21	2,500,000	10,355.75	258,893,955	10,418.90	260,472,627	2.18
18	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	1.750	2034/3/20	3,000,000	8,601.80	258,054,024	8,649.35	259,480,635	2.17
19	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUSTRALIAN	1.750	2034/5/24	3,000,000	8,537.65	256,129,757	8,585.65	257,569,639	2.16
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.000	2047/3/21	3,000,000	7,932.06	237,962,032	8,049.40	241,482,112	2.02
21	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	4.000	2028/5/17	2,000,000	10,906.60	218,132,140	10,919.87	218,397,556	1.83
22	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0.750	2027/7/15	2,000,000	10,505.82	210,116,576	10,515.45	210,309,003	1.76
23	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN	2.380	2029/3/28	2,000,000	10,353.87	207,077,564	10,377.43	207,548,677	1.74
24	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.250	2029/5/22	2,000,000	10,273.03	205,460,738	10,293.16	205,863,285	1.72
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.500	2034/12/21	2,000,000	10,085.91	201,718,372	10,151.16	203,023,334	1.70
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	1.500	2030/11/20	2,000,000	9,547.89	190,957,965	9,585.72	191,714,400	1.61
27	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	1.250	2030/11/20	2,000,000	9,456.44	189,128,806	9,496.36	189,927,266	1.59
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.250	2039/6/21	2,000,000	9,238.13	184,762,713	9,322.73	186,454,740	1.56
29	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	1.500	2031/9/10	2,000,000	9,271.53	185,430,676	9,312.00	186,240,195	1.56
30	オーストラリア	特殊債券	VICTORIA	2.250	2034/11/20	2,000,000	8,732.84	174,656,998	8,776.75	175,535,083	1.47

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.57
地方債証券	26.22
特殊債券	25.51
社債券	2.18
合計	97.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2026/02/20)

開示資料

決算