グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,060,276 |
| コール・ローン | 46,459,906 |
| 投資信託受益証券 | 56,173,626 |
| 親投資信託受益証券 | 662,827,808 |
| 流動資産計 | 853,899,616 |
| 未収入金 | 87,378,000 |
| 資産の部合計 | 853,899,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 177,664 |
| 未払解約金 | 100,383,617 |
| 未払委託者報酬 | 5,287,066 |
| その他未払費用 | 20,671 |
| 流動負債計 | 105,869,018 |
| 負債の部合計 | 105,869,018 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 743,027,467 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,003,131 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 748,030,598 |
| 純資産の部合計 | 748,030,598 |
| 負債・純資産合計 | 853,899,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
