グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,194,121 | 3,062,711 |
| コール・ローン | 67,211,586 | 44,240,182 |
| 投資信託受益証券 | 35,484,138 | 29,035,146 |
| 親投資信託受益証券 | 1,237,748,164 | 967,221,991 |
| 流動資産計 | 1,344,638,009 | 1,043,560,030 |
| 資産の部合計 | 1,344,638,009 | 1,043,560,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 314,998 | 264,602 |
| 未払委託者報酬 | 9,372,381 | 7,873,267 |
| その他未払費用 | 27,939 | 23,462 |
| 流動負債計 | 9,715,318 | 8,161,331 |
| 負債の部合計 | 9,715,318 | 8,161,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,159,247,357 | 951,969,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,675,334 | 83,429,453 |
| （分配準備積立金） | 112,938,774 | 92,562,406 |
| 元本等合計 | 1,334,922,691 | 1,035,398,699 |
| 純資産の部合計 | 1,334,922,691 | 1,035,398,699 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,638,009 | 1,043,560,030 |
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