有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	744,896,932	1.3065	1.3059	-	61.96
	日本			973,207,842	972,760,903	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	59,640,402	1.9905	1.9615	-	7.45
	日本			118,720,184	116,984,648	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	30,000,548	4.1057	3.8389	-	7.34
	日本			123,173,250	115,169,103	-
4	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	8,290	11,761.22	11,539.47	-	6.09
	アメリカ			97,500,546	95,662,222	-
5	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,741,190	2.6604	2.5569	-	4.68
	日本			76,463,062	73,488,348	-
6	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	58,519,035	1.1459	1.0511	-	3.92
	日本			67,062,814	61,509,357	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,364,391	1.2029	1.1865	-	1.92
	日本			30,510,826	30,094,849	-
8	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	110,615,970	0.2771	0.2588	-	1.82
	日本			30,662,746	28,627,413	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,585,015	1.9694	1.8737	-	0.43
	日本			7,060,329	6,717,242	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	6.09
親投資信託受益証券	89.51
合計	95.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	205,012,482	1.3065	1.3059	-	35.04
	日本			267,848,838	267,725,800	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	58,185,464	1.9906	1.9615	-	14.94
	日本			115,823,986	114,130,787	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	27,929,256	4.1057	3.8389	-	14.03
	日本			114,669,156	107,217,620	-
4	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	7,685	11,761.22	11,539.47	-	11.61
	アメリカ			90,385,006	88,680,842	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	54,196,128	1.1460	1.0511	-	7.46
	日本			62,108,763	56,965,550	-
6	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,006,154	2.6604	2.5569	-	6.03
	日本			47,903,574	46,039,935	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,907,127	1.2028	1.1865	-	4.02
	日本			31,163,683	30,738,806	-
8	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	114,907,060	0.2771	0.2588	-	3.89
	日本			31,852,237	29,737,947	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,281,265	1.9694	1.8737	-	0.80
	日本			6,462,125	6,148,106	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.61
親投資信託受益証券	86.21
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,680,519	4.1057	3.8389	-	19.34
	日本			56,168,109	52,518,144	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	24,560,481	1.9906	1.9615	-	17.74
	日本			48,890,098	48,175,383	-
3	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	投資信託受益証券	3,470	11,761.22	11,539.47	-	14.74
	アメリカ			40,811,447	40,041,967	-
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,890,651	2.6604	2.5569	-	13.08
	日本			36,954,689	35,517,005	-
5	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,076,945	1.3065	1.3059	-	10.13
	日本			27,537,032	27,524,382	-
6	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	26,172,490	1.1460	1.0511	-	10.13
	日本			29,993,678	27,509,904	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,847,069	1.2029	1.1865	-	5.18
	日本			14,250,840	14,056,547	-
8	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	51,798,658	0.2771	0.2588	-	4.94
	日本			14,358,587	13,405,492	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,612,318	1.9693	1.8737	-	1.11
	日本			3,175,299	3,021,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.74
親投資信託受益証券	81.63
合計	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,188,400	7,525.19	6,803.00	-	3.32
	日本	輸送用機器		8,942,941,553	8,084,685,200	-
2	ソニー	株式	667,200	7,682.24	8,674.00	-	2.38
	日本	電気機器		5,125,590,682	5,787,292,800	-
3	ソフトバンクグループ	株式	829,200	5,192.89	6,793.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		4,305,944,912	5,632,755,600	-
4	キーエンス	株式	96,500	39,246.87	47,250.00	-	1.87
	日本	電気機器		3,787,323,534	4,559,625,000	-
5	任天堂	株式	65,300	43,267.33	56,980.00	-	1.53
	日本	その他製品		2,825,356,951	3,720,794,000	-
6	日本電信電話	株式	1,397,000	2,719.76	2,196.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		3,799,511,763	3,067,812,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,185,400	533.20	410.20	-	1.21
	日本	銀行業		3,831,266,902	2,947,451,080	-
8	NTTドコモ	株式	747,400	3,222.70	3,887.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		2,408,648,460	2,905,143,800	-
9	リクルートホールディングス	株式	729,000	4,200.43	3,970.00	-	1.19
	日本	サービス業		3,062,113,662	2,894,130,000	-
10	武田薬品工業	株式	886,100	4,225.55	3,239.00	-	1.18
	日本	医薬品		3,744,263,100	2,870,077,900	-
11	日本電産	株式	256,400	7,522.35	10,500.00	-	1.11
	日本	電気機器		1,928,732,167	2,692,200,000	-
12	ダイキン工業	株式	135,700	16,431.25	19,480.00	-	1.09
	日本	機械		2,229,721,196	2,643,436,000	-
13	第一三共	株式	914,300	2,744.39	2,748.00	-	1.03
	日本	医薬品		2,509,201,595	2,512,496,400	-
14	HOYA	株式	211,300	10,255.19	11,800.00	-	1.02
	日本	精密機器		2,166,923,162	2,493,340,000	-
15	信越化学工業	株式	179,100	13,225.53	13,890.00	-	1.02
	日本	化学		2,368,692,932	2,487,699,000	-
16	村田製作所	株式	312,800	6,487.10	7,267.00	-	0.93
	日本	電気機器		2,029,165,265	2,273,117,600	-
17	ファナック	株式	100,100	19,917.09	22,050.00	-	0.91
	日本	電気機器		1,993,701,046	2,207,205,000	-
18	KDDI	株式	761,800	3,276.38	2,792.50	-	0.87
	日本	情報・通信業		2,495,950,268	2,127,326,500	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	726,300	3,640.82	2,881.00	-	0.86
	日本	銀行業		2,644,329,387	2,092,470,300	-
20	本田技研工業	株式	838,500	2,756.77	2,435.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		2,311,557,051	2,041,747,500	-
21	花王	株式	255,000	8,552.26	7,420.00	-	0.78
	日本	化学		2,180,828,249	1,892,100,000	-
22	東京エレクトロン	株式	67,600	24,479.97	27,900.00	-	0.78
	日本	電気機器		1,654,846,233	1,886,040,000	-
23	SMC	株式	33,400	51,214.24	55,300.00	-	0.76
	日本	機械		1,710,555,650	1,847,020,000	-
24	伊藤忠商事	株式	733,600	2,613.90	2,500.00	-	0.75
	日本	卸売業		1,917,557,066	1,834,000,000	-
25	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,427,200	1,546.80	1,281.50	-	0.75
	日本	銀行業		2,207,606,400	1,828,956,800	-
26	日立製作所	株式	511,700	3,995.09	3,502.00	-	0.74
	日本	電気機器		2,044,288,851	1,791,973,400	-
27	東京海上ホールディングス	株式	371,400	5,809.49	4,659.00	-	0.71
	日本	保険業		2,157,646,089	1,730,352,600	-
28	三菱商事	株式	687,800	2,761.75	2,325.50	-	0.66
	日本	卸売業		1,899,534,759	1,599,478,900	-
29	オリエンタルランド	株式	108,200	14,532.66	14,585.00	-	0.65
	日本	サービス業		1,572,434,141	1,578,097,000	-
30	エムスリー	株式	224,400	3,693.23	7,027.00	-	0.65
	日本	サービス業		828,762,491	1,576,858,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.77
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.65
情報・通信業		10.17
化学		7.21
輸送用機器		6.90
医薬品		5.66
サービス業		5.56
機械		5.35
小売業		4.87
銀行業		4.59
卸売業		4.40
食料品		3.51
陸運業		3.38
その他製品		2.69
精密機器		2.61
建設業		2.31
保険業		1.90
不動産業		1.86
電気・ガス業		1.36
その他金融業		1.06
ガラス・土石製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.74
非鉄金属		0.64
金属製品		0.58
ゴム製品		0.55
鉄鋼		0.55
繊維製品		0.47
石油・石炭製品		0.37
空運業		0.31
パルプ・紙		0.20
倉庫・運輸関連業		0.17
海運業		0.16
鉱業		0.13
水産・農林業		0.10
合計		96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000,000	101.61	101.29	0.1	1.09
	日本			2,641,956,000	2,633,748,000	2028/3/20
2	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,580,000,000	101.38	101.08	0.1	1.08
	日本			2,615,649,600	2,607,889,800	2026/3/20
3	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,510,000,000	100.98	100.87	0.1	1.05
	日本			2,534,681,500	2,532,012,700	2024/9/20
4	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,470,000,000	101.45	101.25	0.1	1.03
	日本			2,505,947,000	2,500,899,700	2027/3/20
5	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,350,000,000	102.87	102.45	0.4	0.99
	日本			2,417,664,000	2,407,645,500	2025/9/20
6	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.46	101.18	0.1	0.95
	日本			2,313,508,000	2,306,972,400	2026/9/20
7	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,220,000,000	101.48	101.22	0.1	0.93
	日本			2,252,980,000	2,247,239,400	2028/9/20
8	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,110,000,000	102.46	102.08	0.3	0.89
	日本			2,161,912,000	2,154,077,900	2025/12/20
9	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	101.55	101.13	0.1	0.87
	日本			2,112,366,200	2,103,545,600	2026/6/20
10	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,040,000,000	102.85	102.37	0.4	0.86
	日本			2,098,212,000	2,088,409,200	2025/6/20
11	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,010,000,000	101.79	101.20	0.1	0.84
	日本			2,046,005,500	2,034,160,200	2026/12/20
12	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	103.00	102.62	0.6	0.84
	日本			2,039,458,500	2,031,975,000	2024/6/20
13	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.60	101.28	0.1	0.83
	日本			2,011,863,000	2,005,344,000	2027/9/20
14	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,950,000,000	102.54	102.44	0.6	0.83
	日本			1,999,569,000	1,997,619,000	2024/3/20
15	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,980,000,000	100.48	100.46	0.1	0.82
	日本			1,989,630,000	1,989,147,600	2022/9/20
16	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	102.90	102.41	0.5	0.82
	日本			1,996,282,900	1,986,909,200	2024/9/20
17	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	101.52	101.29	0.1	0.82
	日本			1,989,872,000	1,985,303,600	2027/12/20
18	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	100.69	100.72	0.1	0.82
	日本			1,973,654,600	1,974,112,000	2030/6/20
19	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.26	101.03	0.1	0.80
	日本			1,944,215,400	1,939,910,400	2029/6/20
20	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,920,000,000	101.01	100.93	0.1	0.80
	日本			1,939,433,200	1,937,932,800	2024/12/20
21	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	101.92	101.26	0.1	0.80
	日本			1,946,672,000	1,934,199,700	2027/6/20
22	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	103.01	102.27	0.6	0.79
	日本			1,916,019,000	1,902,389,400	2023/12/20
23	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,880,000,000	101.17	100.93	0.1	0.78
	日本			1,902,050,500	1,897,540,400	2029/9/20
24	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	101.55	101.26	0.1	0.78
	日本			1,888,890,000	1,883,529,000	2028/6/20
25	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,830,000,000	102.61	102.28	0.4	0.77
	日本			1,877,763,000	1,871,870,400	2025/3/20
26	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,840,000,000	101.26	101.14	0.1	0.77
	日本			1,863,358,000	1,861,012,800	2028/12/20
27	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,840,000,000	100.69	100.56	0.1	0.76
	日本			1,852,704,000	1,850,304,000	2023/3/20
28	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,820,000,000	100.47	100.31	0.1	0.75
	日本			1,828,716,400	1,825,769,400	2022/3/20
29	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,800,000,000	100.87	100.79	0.1	0.75
	日本			1,815,675,000	1,814,328,000	2030/3/20
30	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.18	102.44	0.8	0.75
	日本			1,826,392,200	1,813,188,000	2023/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.63
地方債証券	6.60
特殊債券	6.30
社債券	3.95
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,455,365	8,712.58	12,062.47	-	4.84
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,679,988,106	17,555,299,562	-
2	MICROSOFT CORP	株式	604,749	19,476.45	21,413.71	-	3.57
	アメリカ	ソフトウェア		11,778,365,054	12,949,920,918	-
3	AMAZON.COM INC	株式	35,588	235,115.75	335,871.64	-	3.30
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		8,367,299,616	11,953,000,137	-
4	FACEBOOK INC	株式	201,747	22,636.45	29,374.81	-	1.63
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,566,836,127	5,926,281,407	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	25,431	156,199.36	163,933.30	-	1.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,972,306,160	4,168,987,854	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	25,136	155,981.62	162,849.64	-	1.13
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,920,754,061	4,093,388,752	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	221,267	15,565.38	14,350.07	-	0.88
	アメリカ	医薬品		3,444,106,892	3,175,197,823	-
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	207,673	13,197.13	14,389.82	-	0.82
	アメリカ	家庭用品		2,740,689,205	2,988,377,504	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	249,626	12,225.90	11,783.29	-	0.81
	スイス	食品		3,051,904,564	2,941,417,796	-
10	NVIDIA CORP	株式	51,560	32,975.60	54,492.41	-	0.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,700,222,192	2,809,628,968	-
11	VISA INC	株式	141,564	21,514.19	19,337.40	-	0.75
	アメリカ	情報技術サービス		3,045,635,021	2,737,479,976	-
12	TESLA INC	株式	62,231	19,519.10	42,972.81	-	0.74
	アメリカ	自動車		1,214,693,322	2,674,241,436	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	255,443	13,573.98	10,163.98	-	0.72
	アメリカ	銀行		3,467,379,922	2,596,318,054	-
14	HOME DEPOT INC	株式	90,151	25,456.24	28,203.29	-	0.70
	アメリカ	専門小売り		2,294,906,115	2,542,555,517	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	79,603	30,895.53	31,764.92	-	0.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,459,377,591	2,528,583,563	-
16	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	116,704	22,985.38	21,077.94	-	0.68
	アメリカ	各種金融サービス		2,682,485,921	2,459,880,609	-
17	MASTERCARD INC	株式	74,970	34,875.12	30,666.62	-	0.63
	アメリカ	情報技術サービス		2,614,587,802	2,299,077,101	-
18	VERIZON COMM INC	株式	347,473	6,094.46	5,937.09	-	0.57
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,117,662,822	2,062,980,558	-
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	58,925	38,338.07	33,589.83	-	0.55
	スイス	医薬品		2,259,071,001	1,979,280,791	-
20	ADOBE INC	株式	40,386	40,379.36	48,232.10	-	0.54
	アメリカ	ソフトウェア		1,630,761,003	1,947,901,832	-
21	NETFLIX INC	株式	36,888	41,361.16	52,740.36	-	0.54
	アメリカ	娯楽		1,525,730,496	1,945,486,621	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	151,411	14,086.22	12,713.08	-	0.53
	アメリカ	娯楽		2,132,808,663	1,924,900,761	-
23	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	93,493	13,463.38	20,401.18	-	0.53
	アメリカ	情報技術サービス		1,258,731,793	1,907,367,895	-
24	SALESFORCE.COM INC	株式	75,409	20,745.07	24,804.84	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		1,564,365,374	1,870,508,481	-
25	WALMART INC	株式	118,990	12,588.16	14,635.63	-	0.48
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,497,866,179	1,741,493,851	-
26	PFIZER INC	株式	466,697	3,801.27	3,690.28	-	0.47
	アメリカ	医薬品		1,774,042,578	1,722,246,338	-
27	COMCAST CORP-CL A	株式	381,909	4,701.73	4,504.07	-	0.47
	アメリカ	メディア		1,795,634,642	1,720,147,161	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	342,348	6,001.67	5,022.89	-	0.47
	アメリカ	飲料		2,054,660,120	1,719,577,030	-
29	MERCK & CO.INC.	株式	212,111	8,609.78	7,938.09	-	0.46
	アメリカ	医薬品		1,826,229,536	1,683,757,056	-
30	AT&T INC	株式	598,286	3,835.47	2,799.09	-	0.46
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,294,710,780	1,674,659,949	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.95
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.11
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.42
コンピュータ・周辺機器		5.08
医薬品		5.03
銀行		4.96
情報技術サービス		4.60
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.36
半導体・半導体製造装置		4.04
インターネット販売・通信販売		4.01
ヘルスケア機器・用品		3.24
保険		2.91
資本市場		2.86
石油・ガス・消耗燃料		2.38
化学		2.18
電力		2.13
バイオテクノロジー		1.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.92
食品		1.87
専門小売り		1.74
飲料		1.72
機械		1.70
各種電気通信サービス		1.66
食品・生活必需品小売り		1.54
ホテル・レストラン・レジャー		1.53
娯楽		1.53
金属・鉱業		1.47
家庭用品		1.46
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
航空宇宙・防衛		1.35
自動車		1.31
コングロマリット		1.09
メディア		1.08
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.08
陸運・鉄道		1.07
総合公益事業		1.01
各種金融サービス		0.90
電気設備		0.81
専門サービス		0.74
航空貨物・物流サービス		0.71
パーソナル用品		0.71
タバコ		0.68
通信機器		0.62
建設関連製品		0.57
電子装置・機器・部品		0.55
複合小売り		0.52
商業サービス・用品		0.45
不動産管理・開発		0.44
家庭用耐久財		0.36
消費者金融		0.34
容器・包装		0.31
商社・流通業		0.30
無線通信サービス		0.29
自動車部品		0.25
建設資材		0.25
建設・土木		0.24
ヘルスケア・テクノロジー		0.20
ガス		0.16
運送インフラ		0.15
水道		0.13
エネルギー設備・サービス		0.11
紙製品・林産品		0.10
レジャー用品		0.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.08
海運業		0.06
販売		0.05
旅客航空輸送業		0.05
合計		95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,087,840,000	101.00	101.94	2	0.86
	アメリカ			1,098,760,890	1,108,959,390	2021/11/15
2	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	958,136,000	101.30	102.33	2.125	0.76
	アメリカ			970,636,674	980,554,877	2021/12/31
3	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	885,962,000	101.19	102.40	2	0.71
	アメリカ			896,517,403	907,245,845	2022/2/15
4	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	731,154,000	100.75	102.28	1.75	0.58
	アメリカ			736,694,771	747,833,450	2022/3/31
5	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	689,314,000	101.70	103.83	2	0.56
	アメリカ			701,053,878	715,755,649	2022/11/30
6	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	683,038,000	101.72	103.27	2.125	0.55
	アメリカ			694,831,073	705,396,817	2022/6/30
7	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	577,392,000	105.04	107.75	2.75	0.48
	アメリカ			606,529,030	622,139,880	2023/11/15
8	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	587,852,000	100.67	103.00	1.625	0.47
	アメリカ			591,824,591	605,510,520	2022/11/15
9	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	556,472,000	105.35	108.33	2.75	0.47
	アメリカ			586,295,421	602,859,154	2024/2/15
10	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	577,392,000	102.11	104.25	2.125	0.47
	アメリカ			589,616,468	601,976,265	2022/12/31
11	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	554,380,000	102.98	107.26	2	0.46
	アメリカ			570,924,777	594,659,171	2025/2/15
12	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	542,874,000	104.62	109.35	2.25	0.46
	アメリカ			567,981,922	593,683,613	2025/11/15
13	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	541,828,000	103.17	107.82	2	0.45
	アメリカ			559,056,433	584,200,639	2025/8/15
14	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	538,690,000	103.71	108.14	2.125	0.45
	アメリカ			558,680,445	582,542,732	2025/5/15
15	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	564,840,000	100.82	102.51	1.75	0.45
	アメリカ			569,473,449	579,027,186	2022/5/15
16	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	549,150,000	100.96	103.04	1.75	0.44
	アメリカ			554,469,890	565,881,913	2022/9/30
17	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	520,908,000	101.10	103.57	1.75	0.42
	アメリカ			526,646,123	539,546,738	2023/1/31
18	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	463,378,000	110.75	116.35	2.875	0.42
	アメリカ			513,227,332	539,147,540	2028/5/15
19	US T N/B 1.625 12/31/21	国債証券	523,000,000	102.42	101.74	1.625	0.41
	アメリカ			535,666,327	532,132,050	2021/12/31
20	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	498,942,000	102.59	106.28	2	0.41
	アメリカ			511,883,307	530,281,793	2024/5/31
21	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	490,574,000	104.01	107.92	2.25	0.41
	アメリカ			510,273,610	529,474,981	2024/11/15
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	457,102,000	109.60	115.10	2.75	0.41
	アメリカ			500,990,929	526,167,254	2028/2/15
23	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	438,482,600	118.34	119.87	1.5	0.41
	フランス			518,926,836	525,630,139	2031/5/25
24	US T N/B 2.875 11/15/21	国債証券	510,448,000	102.47	102.85	2.875	0.41
	アメリカ			523,069,622	525,003,740	2021/11/15
25	DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	国債証券	484,895,800	106.19	105.42	1.5	0.40
	ドイツ			514,927,170	511,182,292	2023/2/15
26	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	266,265,200	184.61	190.78	4.5	0.40
	フランス			491,555,214	507,994,594	2041/4/25
27	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	429,906,000	109.35	115.35	2.625	0.39
	アメリカ			470,142,089	495,903,284	2029/2/15
28	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	470,239,000	104.03	105.37	0.25	0.39
	フランス			489,231,243	495,495,536	2026/11/25
29	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	452,918,000	103.89	106.45	2.5	0.38
	アメリカ			470,539,340	482,145,364	2023/8/15
30	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	443,504,000	104.63	108.00	2.5	0.37
	アメリカ			464,049,653	479,018,965	2024/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	103,417	23,289.62	32,693.77	-	7.70
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,408,543,417	3,381,092,232	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	315,600	5,935.86	8,167.50	-	5.87
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,873,358,285	2,577,663,000	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,357,083	1,201.46	1,599.41	-	4.95
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,630,491,729	2,170,545,691	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	263,163	4,834.03	5,380.05	-	3.23
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,272,139,823	1,415,832,729	-
5	MEITUAN	株式	196,100	2,107.34	4,012.20	-	1.79
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		413,250,289	786,792,420	-
6	NASPERS LTD	株式	23,995	18,486.66	19,428.53	-	1.06
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		443,587,610	466,187,802	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	156,930	1,953.44	2,878.19	-	1.03
	インド	石油・ガス・消耗燃料		306,553,502	451,675,612	-
8	JD.COM INC ADR	株式	46,794	5,831.60	8,685.98	-	0.93
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		272,884,006	406,451,935	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,304,530	81.91	74.11	-	0.90
	中国	銀行		434,544,386	393,145,240	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	330,000	1,075.05	1,086.75	-	0.82
	中国	保険		354,768,038	358,627,500	-
11	INFOSYS LTD	株式	187,475	995.36	1,526.28	-	0.65
	インド	情報技術サービス		186,606,040	286,140,655	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	90,498	2,440.83	2,746.70	-	0.57
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		220,890,294	248,571,399	-
13	SK HYNIX INC	株式	30,106	7,663.38	7,565.41	-	0.52
	韓国	半導体・半導体製造装置		230,713,948	227,764,534	-
14	VALE SA	株式	201,721	901.19	1,121.94	-	0.52
	ブラジル	金属・鉱業		181,789,207	226,319,221	-
15	CHINA MOBILE LIMITED	株式	338,500	776.38	649.35	-	0.50
	香港	無線通信サービス		262,807,531	219,804,975	-
16	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	45,333	4,175.44	4,787.41	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		189,285,429	217,028,110	-
17	MEDIATEK INC	株式	83,507	1,636.59	2,503.43	-	0.48
	台湾	半導体・半導体製造装置		136,666,782	209,054,764	-
18	NETEASE INC-ADR	株式	22,627	8,207.45	9,226.76	-	0.48
	ケイマン諸島	娯楽		185,710,128	208,774,034	-
19	BAIDU INC -SPON ADR	株式	15,018	11,580.56	13,803.01	-	0.47
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		173,916,921	207,293,694	-
20	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,328,235	67.31	60.61	-	0.46
	中国	銀行		224,028,578	201,740,964	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	691,225	282.73	285.48	-	0.45
	台湾	電子装置・機器・部品		195,432,295	197,330,913	-
22	NIO INC ADR	株式	58,708	1,012.14	3,346.15	-	0.45
	ケイマン諸島	自動車		59,420,939	196,446,009	-
23	NAVER CORP	株式	6,784	20,591.69	27,641.09	-	0.43
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		139,694,066	187,517,222	-
24	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	49,602	2,752.31	3,738.36	-	0.42
	インド	情報技術サービス		136,520,573	185,430,281	-
25	XIAOMI CORP	株式	578,000	180.62	294.30	-	0.39
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		104,401,447	170,105,400	-
26	SBERBANK ADR	株式	152,468	1,153.42	1,086.27	-	0.38
	ロシア	銀行		175,859,650	165,621,566	-
27	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	55,500	1,887.93	2,978.10	-	0.38
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		104,780,319	165,284,550	-
28	ICICI BANK LTD	株式	279,767	519.54	567.85	-	0.36
	インド	銀行		145,351,778	158,867,929	-
29	QATAR NATIONAL BANK	株式	296,720	503.53	504.27	-	0.34
	カタール	銀行		149,407,529	149,627,884	-
30	BANK OF CHINA LTD	株式	4,411,200	38.71	33.88	-	0.34
	中国	銀行		170,796,814	149,473,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.65
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.44
投資証券	0.06
合計	87.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	12.32
銀行		9.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.51
半導体・半導体製造装置		7.07
コンピュータ・周辺機器		4.82
石油・ガス・消耗燃料		4.16
金属・鉱業		2.83
保険		2.62
自動車		2.07
化学		2.04
電子装置・機器・部品		2.03
不動産管理・開発		1.89
無線通信サービス		1.71
食品		1.69
情報技術サービス		1.56
医薬品		1.28
食品・生活必需品小売り		1.12
娯楽		1.06
資本市場		1.05
各種電気通信サービス		1.04
飲料		0.97
コングロマリット		0.87
各種消費者サービス		0.80
建設資材		0.76
繊維・アパレル・贅沢品		0.75
バイオテクノロジー		0.68
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.67
ホテル・レストラン・レジャー		0.65
貯蓄・抵当・不動産金融		0.58
電力		0.58
パーソナル用品		0.57
運送インフラ		0.49
専門小売り		0.48
建設・土木		0.47
ヘルスケア機器・用品		0.46
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.46
ガス		0.46
機械		0.46
各種金融サービス		0.42
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.42
家庭用品		0.41
複合小売り		0.39
自動車部品		0.39
電気設備		0.38
ソフトウェア		0.35
家庭用耐久財		0.32
航空貨物・物流サービス		0.24
タバコ		0.23
陸運・鉄道		0.21
商業サービス・用品		0.21
通信機器		0.20
ヘルスケア・テクノロジー		0.19
紙製品・林産品		0.18
消費者金融		0.17
メディア		0.17
水道		0.13
旅客航空輸送業		0.13
航空宇宙・防衛		0.10
レジャー用品		0.10
海運業		0.08
エネルギー設備・サービス		0.07
総合公益事業		0.05
商社・流通業		0.03
建設関連製品		0.03
専門サービス		0.02
容器・包装		0.01
販売		0.00
合計		86.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,858	646,128.25	528,000.00	-	6.63
	日本			3,138,891,057	2,565,024,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,531	302,896.26	344,000.00	-	5.80
	日本			1,978,215,514	2,246,664,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,316	583,819.14	512,000.00	-	5.71
	日本			2,519,763,410	2,209,792,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	12,411	148,767.84	161,000.00	-	5.16
	日本			1,846,357,686	1,998,171,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	13,958	143,558.09	124,600.00	-	4.49
	日本			2,003,783,851	1,739,166,800	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,159	265,284.71	241,900.00	-	3.85
	日本			1,633,888,533	1,489,862,100	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	8,600	164,772.05	146,500.00	-	3.25
	日本			1,417,039,681	1,259,900,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,100	314,497.19	305,000.00	-	3.23
	日本			1,289,438,480	1,250,500,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	8,109	158,974.91	150,300.00	-	3.15
	日本			1,289,127,569	1,218,782,700	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	6,101	167,876.73	177,600.00	-	2.80
	日本			1,024,215,978	1,083,537,600	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,231	127,367.65	111,300.00	-	2.65
	日本			1,175,730,847	1,027,410,300	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	12,695	72,426.28	73,000.00	-	2.39
	日本			919,451,744	926,735,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,434	623,785.95	598,000.00	-	2.22
	日本			894,509,063	857,532,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,820	279,172.94	293,100.00	-	2.14
	日本			787,267,712	826,542,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,163	407,118.62	377,000.00	-	2.11
	日本			880,597,578	815,451,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,335	624,924.93	604,000.00	-	2.08
	日本			834,274,783	806,340,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	4,810	164,614.97	162,600.00	-	2.02
	日本			791,798,048	782,106,000	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,687	353,068.62	282,500.00	-	1.96
	日本			948,695,406	759,077,500	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,506	470,425.89	499,000.00	-	1.94
	日本			708,461,394	751,494,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	13,905	51,127.58	50,300.00	-	1.81
	日本			710,929,054	699,421,500	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	5,070	143,209.05	128,500.00	-	1.68
	日本			726,069,912	651,495,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,048	31,951.75	33,250.00	-	1.55
	日本			576,665,316	600,096,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,884	310,298.97	298,800.00	-	1.45
	日本			584,603,263	562,939,200	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,445	97,233.95	102,100.00	-	1.44
	日本			529,438,884	555,934,500	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	920	627,570.66	567,000.00	-	1.35
	日本			577,365,016	521,640,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	4,378	119,593.88	118,000.00	-	1.33
	日本			523,582,016	516,604,000	-
27	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,432	361,333.36	349,500.00	-	1.29
	日本			517,429,381	500,484,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,816	180,126.77	170,700.00	-	1.24
	日本			507,236,996	480,691,200	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,475	145,166.52	137,200.00	-	1.23
	日本			504,453,669	476,770,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	1,402	379,062.65	334,500.00	-	1.21
	日本			531,445,843	468,969,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.93
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	228,668	9,926.91	10,478.82	-	6.78
	アメリカ			2,269,967,253	2,396,172,641	-
2	EQUINIX INC	投資証券	27,410	76,423.11	77,475.12	-	6.01
	アメリカ			2,094,757,673	2,123,593,258	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	83,237	15,054.11	15,556.11	-	3.67
	アメリカ			1,253,059,745	1,294,844,094	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	47,054	20,676.31	24,147.95	-	3.22
	アメリカ			972,903,338	1,136,257,921	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	129,055	5,512.20	5,714.29	-	2.09
	アメリカ			711,377,272	737,458,728	-
6	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	520,086	1,187.84	1,341.18	-	1.97
	オーストラリア			617,781,014	697,529,513	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	106,695	6,436.04	6,121.19	-	1.85
	アメリカ			686,694,022	653,100,580	-
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	94,582	6,982.82	6,632.68	-	1.78
	アメリカ			660,449,502	627,332,707	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	43,518	16,184.22	14,239.19	-	1.75
	アメリカ			704,305,237	619,661,418	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	36,263	17,367.96	15,847.94	-	1.63
	アメリカ			629,814,398	574,694,065	-
11	LINK REIT	投資証券	646,720	872.18	812.02	-	1.49
	香港			564,061,084	525,152,808	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	105,853	6,087.78	4,838.79	-	1.45
	アメリカ			644,410,240	512,201,072	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	173,261	2,939.39	2,866.03	-	1.41
	アメリカ			509,282,195	496,572,956	-
14	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	39,894	10,186.62	12,167.07	-	1.37
	アメリカ			406,385,294	485,393,170	-
15	VENTAS INC	投資証券	115,310	3,918.93	4,173.53	-	1.36
	アメリカ			451,891,917	481,250,897	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	166,375	2,798.94	2,878.59	-	1.36
	アメリカ			465,674,924	478,925,744	-
17	DUKE REALTY TRUST	投資証券	114,519	3,811.54	3,957.01	-	1.28
	アメリカ			436,494,717	453,153,744	-
18	SEGRO PLC	投資証券	368,046	1,221.98	1,203.18	-	1.25
	イギリス			449,747,909	442,827,057	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	30,370	15,008.86	14,523.70	-	1.25
	アメリカ			455,819,086	441,085,072	-
20	MID AMERICA	投資証券	35,339	12,036.73	11,875.23	-	1.19
	アメリカ			425,366,043	419,659,035	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,147	23,803.40	20,666.86	-	1.18
	アメリカ			479,567,249	416,375,389	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	166,467	2,382.29	2,431.94	-	1.15
	アメリカ			396,572,696	404,839,420	-
23	WP CAREY INC	投資証券	54,430	7,199.14	6,496.70	-	1.00
	アメリカ			391,849,259	353,615,707	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	44,330	9,312.66	7,493.54	-	0.94
	アメリカ			412,830,367	332,188,805	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	53,028	6,756.46	6,209.05	-	0.93
	アメリカ			358,281,922	329,253,821	-
26	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	165,573	1,989.45	1,897.44	-	0.89
	アメリカ			329,400,574	314,165,495	-
27	UDR INC	投資証券	92,392	3,847.20	3,129.63	-	0.82
	アメリカ			355,451,329	289,152,959	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	30,502	9,671.08	9,183.87	-	0.79
	アメリカ			294,987,579	280,126,707	-
29	CYRUSONE INC	投資証券	36,602	8,111.49	7,598.14	-	0.79
	アメリカ			296,896,873	278,107,266	-
30	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,625,799	161.93	158.91	-	0.73
	オーストラリア			263,265,909	258,357,670	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.57
投資証券	87.21
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
コモディティインデックス・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STAR HELIOS PLC	社債券	5,853,416,000	87.48	65.77	-	99.04
	アイルランド			5,120,932,952	3,850,377,044	2024/3/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。