有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)2020/06/05 9:00
(金融商品に関する注記)第4期中間計算期間自 2018年 9月 6日至 2019年 3月 5日 第5期中間計算期間自 2019年 9月 6日至 2020年 3月 5日 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用信託約款第41条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の52以内の率を乗じて得た額を支払っております。 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左
金融商品の時価等に関する事項 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ② 営業の状況2020/06/05 9:00
2020年3月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおりです。
- #3 投資状況（連結）
- 信託財産の構成2020/06/05 9:00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 96,333,975 43.72 合計(純資産総額) 220,339,927 100.00
その他の資産の投資状況 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/06/05 9:00
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 5,488 5,488 10,527,179 当期変動額 当期純利益 2,186,770 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,284 △9,284 △9,284 当期変動額合計 △9,284 △9,284 2,177,486 当期末残高 △3,796 △3,796 12,704,665
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/06/05 9:00
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
