アムンディ・フロア・アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,095,345 | 5,173,357 |
| コール・ローン | 93,474,494 | 133,997,550 |
| 投資証券 | 229,354,988 | 176,831,602 |
| プット・オプション（買） | 37,916 | － |
| 派生商品評価勘定 | 687,838 | 116,320 |
| 未収配当金 | 49,314 | 46,957 |
| 差入委託証拠金 | 15,074,889 | 13,685,714 |
| 流動資産計 | 348,774,784 | 329,851,500 |
| 資産の部合計 | 348,774,784 | 329,851,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 715,628 | 677,323 |
| 未払受託者報酬 | 58,735 | 51,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,750 | 2,023,804 |
| 未払利息 | 271 | 330 |
| その他未払費用 | 212,539 | 181,992 |
| 流動負債計 | 3,277,923 | 2,935,346 |
| 負債の部合計 | 3,277,923 | 2,935,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,186,162 | 9,953,721 |
| （分配準備積立金） | 4,764,732 | 7,067,861 |
| 元本 | 344,310,699 | 316,962,433 |
| 元本等合計 | 345,496,861 | 326,916,154 |
| 純資産の部合計 | 345,496,861 | 326,916,154 |
| 負債・純資産合計 | 348,774,784 | 329,851,500 |
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