アムンディ・フロア・アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,173,357 | 15,566,750 |
| コール・ローン | 133,997,550 | 68,698,312 |
| 投資証券 | 176,831,602 | 160,381,431 |
| 派生商品評価勘定 | 116,320 | 3,062,657 |
| 未収入金 | － | 1,434,628 |
| 未収配当金 | 46,957 | 26,065 |
| 差入委託証拠金 | 13,685,714 | 13,244,938 |
| 流動資産計 | 329,851,500 | 262,414,781 |
| 資産の部合計 | 329,851,500 | 262,414,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 677,323 | 41,669 |
| 未払金 | － | 11,479,680 |
| 未払受託者報酬 | 51,897 | 43,286 |
| 未払委託者報酬 | 2,023,804 | 1,687,876 |
| 未払利息 | 330 | 150 |
| その他未払費用 | 181,992 | 167,319 |
| 流動負債計 | 2,935,346 | 13,419,980 |
| 負債の部合計 | 2,935,346 | 13,419,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,962,433 | 243,195,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,953,721 | 5,799,399 |
| （分配準備積立金） | 7,067,861 | 5,366,407 |
| 元本等合計 | 326,916,154 | 248,994,801 |
| 純資産の部合計 | 326,916,154 | 248,994,801 |
| 負債・純資産合計 | 329,851,500 | 262,414,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
