有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO E-MINI	買建	1	米ドル	69,286.25	7,420,174	2.70
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	JPN YEN CURR	買建	1	米ドル	116,607.62	12,573,354	4.58

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	670,000.00	71,939,307	72,152,300	26.30
為替予約取引	日本	英ポンド売/円買	売建	20,000.00	2,674,120	2,651,000	0.96
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	750,000.00	88,722,300	88,530,000	32.27

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。