有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.32%(税抜1.20%)以内※を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は次の通りとします。
[信託報酬の配分]

支払先	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.52%(税抜)以内	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.65%(税抜)以内	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.03%(税抜)以内	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

委託会社の報酬には、アムンディ・アセットマネジメントへの投資顧問報酬(投資信託財産の純資産総額に年率0.52%以内を乗じて得た金額)が含まれています。
※ 基準価額が一定水準(「フロア水準」)以下に下落した場合は、再設定日までの一定期間は金利水準等をもとに、所定の算式にしたがい計算した信託報酬を適用します。
その場合の信託報酬は以下の通りです。
<ご参考>

信託報酬

年率0.385%(税抜0.35%)以内 各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率(以下「当該率」といいます)に応じて次に掲げる率とします。 1.当該率が0.35%以下の場合:当該率 ただし、当該率が0.05%以下の場合には、信託報酬は0.05%以下の範囲で委託会社が任意に定める率とします。 2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35

② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆前記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。