アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,531,947,269 | 2,259,899,608 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,531,947,269 | 2,259,899,608 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,646,455 | 69,096,991 |
| 投資信託受益証券 | 1,998,214 | 1,997,817 |
| 投資証券 | 2,458,654,000 | 2,188,804,800 |
| 未収入金 | 13,648,600 | － |
| 流動資産計 | 2,531,947,269 | 2,259,899,608 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 20,142,150 | 24,948,735 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,505,033 | 19,870,039 |
| 未払受託者報酬 | 185,653 | 165,070 |
| 未払委託者報酬 | 4,594,914 | 4,085,510 |
| 未払利息 | 157 | 174 |
| その他未払費用 | 856,393 | 827,942 |
| 流動負債計 | 20,142,150 | 24,948,735 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,511,805,119 | 2,234,950,873 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,608,518,550 | 2,265,266,375 |
| 元本等合計 | 2,511,805,119 | 2,234,950,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,713,431 | -30,315,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
