アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年2月14日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月15日至 2017年5月15日	自 2017年5月16日至 2017年11月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	70,202,803	82,717,504
営業収益合計	70,202,803	82,717,504
営業費用
支払利息	23,356	22,403
受託者報酬	506,077	462,368
委託者報酬	12,525,362	11,443,568
その他費用	829,289	728,447
営業費用合計	13,884,084	12,656,786
営業利益又は営業損失（△）	56,318,719	70,060,718
経常利益又は経常損失（△）	56,318,719	70,060,718
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	56,318,719	70,060,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	966,024	3,321,179
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-30,315,502	33,229,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,119,426	1,434,976
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,119,426	1,430,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	3,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,192	820,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	814,355
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,192	6,045
分配金	－	3,808,953