有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/15-2023/05/15)

(4)【計算期間】
① ファンドの計算期間は、1月15日から3月14日まで、3月15日から5月14日まで、5月15日から7月14日まで、7月15日から9月14日まで、9月15日から11月14日までおよび11月15日から翌年1月14日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日より2016年1月14日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。