有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/16-2023/11/14)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	円	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,984,718	1,989,679
	小計	銘柄数:1	1,984,718	1,989,679
		組入時価比率:0.3%		100.0%
	合計			1,989,679
投資証券	円	ストラクチュラ-パトリモアン アブソリュート リターンJPY	59,433.876	627,562,296
	小計	銘柄数:1	59,433.876	627,562,296
		組入時価比率:98.1%		100.0%
	合計			627,562,296
	合計			629,551,975

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。