有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/15-2025/05/14)

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【提出】: 2025/08/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	2015年12月11日～2016年 5月16日	2,655,029,878	10,885,962	2,644,143,916
第2特定期間	2016年 5月17日～2016年11月14日	81,718,832	117,344,198	2,608,518,550
第3特定期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	2,335,362	345,587,537	2,265,266,375
第4特定期間	2017年 5月16日～2017年11月14日	1,617,434	362,407,265	1,904,476,544
第5特定期間	2017年11月15日～2018年 5月14日	1,851,606	256,602,501	1,649,725,649
第6特定期間	2018年 5月15日～2018年11月14日	1,188,908	138,355,544	1,512,559,013
第7特定期間	2018年11月15日～2019年 5月14日	601,341	100,442,795	1,412,717,559
第8特定期間	2019年 5月15日～2019年11月14日	2,554,292	132,159,259	1,283,112,592
第9特定期間	2019年11月15日～2020年 5月14日	1,500,913	193,452,331	1,091,161,174
第10特定期間	2020年 5月15日～2020年11月16日	616,070	67,450,915	1,024,326,329
第11特定期間	2020年11月17日～2021年 5月14日	3,766,061	127,159,859	900,932,531
第12特定期間	2021年 5月15日～2021年11月15日	6,000,488	50,257,381	856,675,638
第13特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	1,754,390	80,673,078	777,756,950
第14特定期間	2022年 5月17日～2022年11月14日	531,230	47,369,616	730,918,564
第15特定期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	1,552,174	13,271,866	719,198,872
第16特定期間	2023年 5月16日～2023年11月14日	151,531	26,912,644	692,437,759
第17特定期間	2023年11月15日～2024年 5月14日	120,873	40,073,332	652,485,300
第18特定期間	2024年 5月15日～2024年11月14日	1,997,770	43,629,536	610,853,534
第19特定期間	2024年11月15日～2025年 5月14日	2,340,071	45,011,703	568,181,902

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/15-2025/05/14)

開示資料

決算