アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 177,714,797 |
| 投資信託受益証券 | 999,702 |
| 投資証券 | 1,514,713,500 |
| 流動資産計 | 1,693,427,999 |
| 資産の部合計 | 1,693,427,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 985,000 |
| 未払解約金 | 4,903 |
| 未払受託者報酬 | 314,485 |
| 未払委託者報酬 | 7,783,476 |
| 未払利息 | 486 |
| その他未払費用 | 74,785 |
| 流動負債計 | 9,163,135 |
| 負債の部合計 | 9,163,135 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,717,231,162 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,966,298 |
| 元本等合計 | 1,684,264,864 |
| 純資産の部合計 | 1,684,264,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,693,427,999 |
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