アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年11月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,666,285,195 | 1,269,199,470 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,666,285,195 | 1,269,199,470 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,013,488 | 59,938,560 |
| 投資信託受益証券 | 999,107 | 998,610 |
| 投資証券 | 1,610,272,600 | 1,205,130,000 |
| 未収入金 | － | 3,132,300 |
| 流動資産計 | 1,666,285,195 | 1,269,199,470 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 21,473,876 | 35,260,087 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,627,631 | 27,886,408 |
| 未払受託者報酬 | 315,000 | 283,734 |
| 未払委託者報酬 | 7,796,256 | 7,022,316 |
| 未払利息 | 150 | 164 |
| その他未払費用 | 734,839 | 67,465 |
| 流動負債計 | 21,473,876 | 35,260,087 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,644,811,319 | 1,233,939,383 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,708,772,585 | 1,210,500,488 |
| 元本等合計 | 1,644,811,319 | 1,233,939,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,961,266 | 23,438,895 |
| （分配準備積立金） | － | 30,607,454 |
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