アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月14日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,269,199,470 | 1,052,453,038 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,269,199,470 | 1,052,453,038 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,938,560 | 27,584,926 |
| 投資信託受益証券 | 998,610 | 998,412 |
| 投資証券 | 1,205,130,000 | 1,023,869,700 |
| 未収入金 | 3,132,300 | － |
| 流動資産計 | 1,269,199,470 | 1,052,453,038 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 35,260,087 | 6,302,106 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,886,408 | － |
| 未払受託者報酬 | 283,734 | 237,934 |
| 未払委託者報酬 | 7,022,316 | 5,888,748 |
| 未払利息 | 164 | 60 |
| その他未払費用 | 67,465 | 175,364 |
| 流動負債計 | 35,260,087 | 6,302,106 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,233,939,383 | 1,046,150,932 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,210,500,488 | 1,030,988,292 |
| 元本等合計 | 1,233,939,383 | 1,046,150,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,438,895 | 15,162,640 |
| （分配準備積立金） | 30,607,454 | 26,019,255 |
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