アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月14日 | 2019年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,188,913 | － |
| コール・ローン | 10,904,586 | 26,574,753 |
| 投資信託受益証券 | 997,916 | 997,420 |
| 投資証券 | 928,928,000 | 887,411,200 |
| 未収入金 | － | 2,135,600 |
| 流動資産計 | 955,019,415 | 917,118,973 |
| 資産の部合計 | 955,019,415 | 917,118,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,106,729 |
| 未払受託者報酬 | 217,860 | 204,252 |
| 未払委託者報酬 | 5,391,952 | 5,055,237 |
| 未払利息 | 31 | 76 |
| その他未払費用 | 535,680 | 513,064 |
| 流動負債計 | 6,145,523 | 10,879,358 |
| 負債の部合計 | 6,145,523 | 10,879,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,250,145 | 890,233,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,376,253 | 16,006,066 |
| （分配準備積立金） | 24,041,946 | 21,783,339 |
| 元本等合計 | 948,873,892 | 906,239,615 |
| 純資産の部合計 | 948,873,892 | 906,239,615 |
| 負債・純資産合計 | 955,019,415 | 917,118,973 |
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