アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年2月16日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月15日-令和2年11月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月15日至 2019年11月14日	自 2019年11月15日至 2020年11月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	58,642,004	22,047,805
営業収益合計	58,642,004	22,047,805
営業費用
支払利息	14,712	13,245
受託者報酬	406,344	341,380
委託者報酬	10,056,978	8,448,841
その他費用	826,420	682,471
営業費用合計	11,304,454	9,485,937
営業利益又は営業損失（△）	47,337,550	12,561,868
経常利益又は経常損失（△）	47,337,550	12,561,868
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	47,337,550	12,561,868
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,872,871	-481,280
中間剰余金又は中間欠損金（△）	16,006,066	25,057,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,950,721	55,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,950,721	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	55,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,081	4,047,064
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,047,064
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,081	－
分配金	－	－