ニッセイ国内債券アルファの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 553,168 | 2,680,280 |
| コール・ローン | 32,597,073 | 83,264,143 |
| 親投資信託受益証券 | 22,247,350,338 | 29,195,422,555 |
| 未収入金 | 1,227,473,697 | 46,952,401 |
| 流動資産計 | 23,507,974,276 | 29,328,319,379 |
| 資産の部合計 | 23,507,974,276 | 29,328,319,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,577,438 | － |
| 未払解約金 | 1,110,813,825 | 45,522,411 |
| 未払受託者報酬 | 1,251,009 | 3,212,641 |
| 未払委託者報酬 | 33,152,843 | 85,136,053 |
| その他未払費用 | 235,368 | 458,196 |
| 流動負債計 | 1,256,030,483 | 134,329,301 |
| 負債の部合計 | 1,256,030,483 | 134,329,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,115,487,685 | 29,241,797,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,456,108 | -47,807,083 |
| 純資産の部合計 | 22,251,943,793 | 29,193,990,078 |
| 負債・純資産合計 | 23,507,974,276 | 29,328,319,379 |
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